Liquidação de Bloquetos

Liquidação de Bloquetos

Objetivo Específico

Quitar mensalidades. Negociar pagamentos de mensalidades em atraso.

Ao encerrar o preenchimento dos dados, pressione F10 para Gravar.

Procedimento para acesso a função:

1.	Na árvore, clicar duas vezes com o mouse sobre o ramo Estrutura Pedagógica sobre o sub-ramo Curso sobre o sub-ramo Série;

2.	Na área principal da área de tarefas (Listagem de Turma) selecionar a turma;

3.	Selecionar o aluno;

4.	Na área de detalhamento, acessar a guia Tesouraria;

5.	Pressionar com o botão direito do mouse e no menu instantâneo selecionar a opção Liqüidar;

acesso_quitar_bloquetos

6.	Será executada a função Liqüidação de Bloquetos.

Para ter orientação sobre a utilização dos botões e teclas de acesso e atalho, visualize a função Botões e Teclas de Atalho.

Função Liqüidação de Bloquetos

Clique na imagem para aumentar/diminuir seu tamanho.

Segue tabela com descrição dos campos:

CAMPOS	DESCRIÇÃO
Nosso Número	Informar o número que identifique o pagamento ou negociação.
Data Pagamento	Informar a data de pagamento. Por default será apresentada a data atual. Obs.: Quando o acerto é efetuado com cheque pré-datado a data poderá ser modificada para que calcule os juros e multa até a data de pagamento.
Sacado(a)	É apresentado automaticamente o nome do responsável pelo contrato selecionado.
Itens do Bloqueto	São apresentados os itens referentes aos bloquetos selecionados. Obs.: O sistema permite selecionar mais de um bloqueto para pagamento ou negociação.
Juros / Multas / Outros Acréscimos	São apresentados os valores de juros, multas e outros acréscimos, conforme determinado na função Configurar Locais de Pagamento e podem ser alterados e/ou excluídos.
Bolsas / Descontos / Outras Deduções	São apresentados valores referentes a bolsas, descontos e outras deduções concedidas aos alunos, conforme infomado na função Configurar Mensalidade - Edição de Itens do Contrato, esses valores podem ser alterados e/ou excluídos.
Pagamentos / Negociações	É informada a forma de pagamento das quitações. Conta: Selecionar em qual conta será creditado o valor da negociação. Obs.: Podem ser definidas várias contas, como por exemplo, receber uma parte do valor em dinheiro e lançar na conta "Tesouraria" e negociar o recebimento de mais duas outras parcelas para pagamento com cheque, que serão lançados na conta "Banco conta movimento". Valor: Informar o valor creditado para a conta em questão. Tipo doc.: Informar o tipo de documento, por exemplo, cheque, dinheiro etc. Número doc.: Informar o número do documento quando existir, por exemplo, o número do cheque. Vencimento: Quando a conta informada for "Negociações a receber" o campo vencimento deverá ser preenchido conforme a data negociada com o cliente. Obs.: A conta "Negociação a receber" é utilizada nos casos de recebimento com cheques pré-datados ou quando a dívida é renegociada para pagamento futuro.
Total a Desembolsar	São apresentados os valores da negociação, como os juros, multas, bolsas, descontos e os valores totais do que está sendo negociado.