Lançamento de Nota de Receitas

Objetivo Específico

Lançar comprovante de receita efetuada pela instituição para controle de caixa, de contas a receber e da contabilidade.

Procedimento para acesso a função:

1.	Na árvore, clicar duas vezes com o mouse sobre o ramo Financeiro Contábil sobre o sub-ramo Caixa e Bancos;

Obs.: Para Visualizar, Alterar ou Excluir um lançamento utilize as opções do menu instantâneo, conforme imagens a seguir:

Para ter orientação sobre a utilização dos botões e teclas de acesso e atalho, visualize a função Botões e Teclas de Atalho.

CAMPOS

DESCRIÇÃO

Data

Informar a data do documento. Digitar somente números, sem separadores.

Observe que o evn avisará você quando for digitada uma data passada ou futura e não permitirá lançamentos com data inferior a 360 dias e nem superior a cinco dias da data atual.

Tipo de Documento

Selecionar o tipo do documento. Pressionar a tecla Insert para selecionar ou digitar a primeira letra correspondente.

Exemplo: N = Nota Fiscal, C = Cupom Fiscal etc.

Os tipos são:

Número do Documento

Informar o número do comprovante, quando houver.

Fornecedor/Cliente

Digitar o primeiro nome ou nome fantasia conforme cadastrado. Para localizar o fornecedor, clique no botão ... ou pressione a tecla Insert.

Histórico

Descrever brevemente sobre o conteúdo do documento.

Obs.: Essa informação ficará visível no Caixa e Bancos. Se o documento contiver mais de um item, informe uma descrição abrangente.

Qtd

Informar a quantidade do item relacionado no documento. Se o valor for “1”, basta pressionar a tecla Enter para seguir para o próximo campo.

Unid

Informar unidade de medida. Para não determinar a unidade de medida, basta pressionar a tecla Enter para seguir para o próximo campo.

Exemplo: un = unidade, pç = peça, cx = Caixa.

Descrição

Descrever cada item incluído no comprovante. Essa informação ficará visível na conta correspondente  do seu Plano de Contas.

Conta

Informar a conta do seu Plano de Contas a qual se aplica a receita em questão.

Obs.: Todo item lançado deve corresponder a uma conta previamente cadastrada.

Centro de Custo

Informar o Centro de Custo ao qual o item lançado se aplica. Em não se aplicando um centro de custo específico, ele ficará no grupo chamado “Não informado”, visível quando selecionado o sub-ramo Centros de Custo, na árvore.

Valor Unit.

Informar o valor unitário, conforme registrado no documento.

Valor Total

O valor total é calculado automaticamente pelo sistema, porém pode haver diferenças em centavos, devido aos diferentes sistemas de arredondamento. Nesse caso digite o valor total correto, para que fique coerente com o documento.

Diferença

O valor mostrado aqui é o saldo a ser liquidado. Para gravar o lançamento a diferença entre Valor Total da Nota e o Total Pago deve ser nulo.

Conta

As contas apresentadas aqui são aquelas configuradas como de caixa, de banco, contas a receber.

Valor

Informar o valor correspondente à operação de movimentação de cada conta, no caso do pagamento ser fracionado entre dinheiro e cheque, por exemplo.

Tipo Doc.

Informar o tipo de documento quando houver.

Exemplo: Cheque.

Número Doc.

Informar o número do documento apresentado para o pagamento.

Exemplo: Número do cheque.

Vencimento

Usar este campo para informar data de vencimento da negociação a receber. Este campo só estará habilitado se o tipo da conta de pagamento for “conta a receber”.

Total pago

O valor apresentado aqui deve ser igual ao Valor Total da Nota e a Diferença deve ser nula.