Lançamento de Nota de Despesas

Objetivo Específico

Lançar comprovante de despesa efetuada pela instituição para controle de caixa, de contas a pagar e da contabilidade.

Procedimento para acesso a função:

1.	Na árvore, clicar duas vezes com o mouse sobre o ramo Financeiro Contábil sobre o sub-ramo Caixa e Bancos;

Obs.: Para Visualizar, Alterar ou Excluir um lançamento utilize as opções do menu instantâneo, conforme imagens a seguir:

Para ter orientação sobre a utilização dos botões e teclas de acesso e atalho, visualize a função Botões e Teclas de Atalho.

CAMPOS

DESCRIÇÃO

Data

Informar a data do documento. Digitar somente números, sem separadores.

Observe que o evn avisará você quando for digitada uma data passada ou futura e não permitirá lançamentos com data inferior a 360 dias e nem superior a cinco dias da data atual.

Tipo de Documento

Selecionar o tipo do documento. Pressionar a tecla Insert para selecionar ou digitar a primeira letra correspondente.

Exemplo: N = Nota Fiscal, C = Cupom Fiscal etc.

Os tipos são:

Número do Documento

Informar o número do comprovante, quando houver.

Fornecedor/Cliente

Digitar o primeiro nome ou nome fantasia conforme cadastrado. Para localizar o fornecedor, clique no botão ... ao lado do campo ou pressione a tecla Insert.

Histórico

Descrever brevemente sobre o conteúdo do documento. Essa informação ficará visível no Caixa e Bancos e no Contas a Pagar, se for o caso.

Obs.: Se o documento contiver mais de um item, informe uma descrição abrangente.

Qtd

Informar a quantidade do item relacionado no documento. Se o valor for “1”, basta pressionar a tecla Enter para seguir para o próximo campo.

Unid

Informar unidade de medida. Para não determinar a unidade de medida, basta pressionar a tecla Enter para seguir para o próximo campo.

Exemplo: pç = peça; cx = caixa.

Descrição

Descrever cada item incluído no comprovante. Essa informação ficará visível na conta correspondente do seu Plano de Contas..

Conta

Informar a conta do seu Plano de Contas a qual se aplica a despesa em questão.

Obs.: Todo item lançado deve corresponder a uma conta.

Centro de Custo

Informar o Centro de Custo ao qual o item lançado se aplica. Em não se aplicando um centro de custo específico, ele ficará no grupo chamado “Não informado”, visível quando selecionado o sub-ramo Centros de Custo, na árvore.

Valor Unit.

Informar o valor unitário, conforme registrado no documento.

Valor Total

O valor total é calculado automaticamente pelo sistema, porém pode haver diferenças em centavos, devido aos diferentes sistemas de arredondamento. Nesse caso digite o valor total correto, para que fique coerente com o documento.

Diferença

O valor mostrado aqui é o saldo a ser liquidado. Para gravar o lançamento a diferença entre Valor Total da Nota e o Total Pago deve ser nulo.

Valor Total da Nota

Valor apresentado como somatória dos valores descritos na nota, que deve ser igual ao documento original.

Conta

As contas apresentadas aqui são aquelas configuradas como de caixa, de banco, contas a pagar.

Valor

Informar o valor correspondente à operação de cada conta, no caso do pagamento ser fracionado entre dinheiro e cheque, por exemplo.

Tipo Doc.

Informar o tipo de documento quando houver.

Exemplo: Cheque

Número Doc.

Informar o número do documento apresentado para o pagamento.

Exemplo: Número do cheque

Vencimento

Informar data de vencimento da negociação a pagar. Esse campo só estará habilitado se o tipo da conta de pagamento for “conta a pagar”.

Exemplos: Vencimento do cartão de crédito.

Total pago

Informar o valor total pago na nota.

Obs.: O valor apresentado aqui deve ser igual ao Valor Total da Nota e a Diferença deve ser nula.