Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

Objetivo Específico

Processar os arquivos recebidos do banco e efetuar a baixa automática das mensalidades.

Ao encerrar o preenchimento dos dados, pressione F10 para Gravar.

Procedimento para acesso a função:

1.	Na árvore, clicar duas vezes com o mouse sobre o ramo Estrutura Pedagógica sobre o sub-ramo Curso sobre o sub-ramo Série;

2.	Na área principal da área de tarefas (Listagem de Turma) selecionar a turma;

3.	Selecionar o aluno;

4.	Na área de detalhamento, acessar a guia Tesouraria;

5.	Pressionar com o botão direito do mouse e no menu instantâneo selecionar a opção Conciliação Bancária;

acesso_conciliacao_banc

6.	Será executada a função Conciliação Bancária.

7.	Pressionar sobre o botão Abrir;

8.	Localizar o arquivo de retorno;

9.	Conferir dados;

10.	Pressionar sobre o botão Liqüidar Retorno;

Função Conciliação Bancária

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Segue tabela com descrição dos campos:

CAMPOS	DESCRIÇÃO
Responsável	Apresenta o nome do responsável financeiro.
Nosso Número	Apresenta o número do bloqueto, para controle e integração.
Data Entrada	Apresenta a data de recebimento do pagamento no banco.
Data Caixa	Apresenta a data de compensação do pagamento na conta corrente.
Valor	Apresenta o valor da mensalidade.
Desconto	Quando houver, apresenta o desconto concedido.
Juros/Multa	Quando houver, apresenta juros/multa cobrados.
Valor Recebido	Apresenta o valor total recebido.
Aluno	Apresenta o nome do aluno.
Conta	Apresenta a conta vinculada ao contrato.
Valor Bloq	Apresenta valor bloqueado.
Item	Apresenta a descrição dos itens considerados na cobrança da parcela.
Previsto	Apresenta os valores previstos.
Realizado	Apresenta os valores praticados.